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單位凈值 (2025-12-24)

1.04730.03%
近1月：-0.21%
近1年：-0.80%

累計(jì)凈值

1.1943
近3月：0.37%
近3年：8.73%

近6月：-1.40%
成立來：20.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2018-05-31管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0473 1.1943 0.03%
    12-23 1.0470 1.1940 0.08%
    12-22 1.0462 1.1932 -0.06%
    12-19 1.0468 1.1938 0.10%
    12-18 1.0458 1.1928 0.00%
    12-17 1.0458 1.1928 0.15%
    12-16 1.0442 1.1912 0.02%
    12-15 1.0440 1.1910 -0.13%
    12-12 1.0454 1.1924 -0.11%
    12-11 1.0466 1.1936 0.08%
    12-10 1.0458 1.1928 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.21%
    0.37%
    -1.40%
    -0.88%
    -0.80%
    3.87%
    8.73%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    2877 | 3222
    2737 | 3191
    2996 | 3123
    2810 | 2954
    2818 | 2945
    2217 | 2422
    1396 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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