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單位凈值 (2026-02-13)

1.05000.01%
近1月：0.50%
近1年：-0.69%

累計(jì)凈值

1.1970
近3月：0.00%
近3年：8.39%

近6月：-0.37%
成立來：21.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2018-05-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0500 1.1970 0.01%
    02-12 1.0499 1.1969 0.02%
    02-11 1.0497 1.1967 0.01%
    02-10 1.0496 1.1966 -0.01%
    02-09 1.0497 1.1967 0.06%
    02-06 1.0491 1.1961 0.08%
    02-05 1.0483 1.1953 0.07%
    02-04 1.0476 1.1946 0.00%
    02-03 1.0476 1.1946 0.00%
    02-02 1.0476 1.1946 0.02%
    01-30 1.0474 1.1944 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.50%
    0.00%
    -0.37%
    0.43%
    -0.69%
    3.00%
    8.39%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    676 | 3518
    3252 | 3500
    3279 | 3444
    1462 | 3518
    3103 | 3253
    2620 | 2753
    1692 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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