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招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.09040.00%
近1月:0.41%
近1年:1.29%

累計凈值

1.2908
近3月:0.43%
近3年:11.20%

近6月:0.79%
成立來:32.42%
類型:債券型-長債規(guī)模:22.36億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李家輝
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-19~06-15/05-19~06-15
預(yù)估開放申購時間:
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0904 1.2908 0.00%
    02-12 1.0904 1.2908 0.04%
    02-11 1.0900 1.2904 0.03%
    02-10 1.0897 1.2901 0.04%
    02-09 1.0893 1.2897 0.05%
    02-06 1.0888 1.2892 0.04%
    02-05 1.0884 1.2888 0.02%
    02-04 1.0882 1.2886 -0.01%
    02-03 1.0883 1.2887 0.00%
    02-02 1.0883 1.2887 0.01%
    01-30 1.0882 1.2886 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.41%
    0.43%
    0.79%
    0.46%
    1.29%
    5.64%
    11.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1294 | 3518
    1729 | 3500
    1337 | 3444
    1242 | 3518
    1662 | 3253
    1263 | 2753
    561 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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