基金品種

全球市場
招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08530.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.11%

累計凈值

1.2857
近3月：0.39%
近3年：11.68%

近6月：0.34%
成立來：31.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李家輝
成 立 日：2018-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-19～2026-06-15/2026-05-19～...
預估開放申購時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0853 1.2857 0.02%
    12-23 1.0851 1.2855 0.02%
    12-22 1.0849 1.2853 0.01%
    12-19 1.0848 1.2852 0.05%
    12-18 1.0843 1.2847 0.03%
    12-17 1.0840 1.2844 0.03%
    12-16 1.0837 1.2841 0.00%
    12-15 1.0837 1.2841 -0.03%
    12-12 1.0840 1.2844 -0.01%
    12-11 1.0841 1.2845 0.05%
    12-10 1.0836 1.2840 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.06%
    0.39%
    0.34%
    0.97%
    1.11%
    6.12%
    11.68%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3228
    2312 | 3231
    2665 | 3200
    1373 | 3132
    1508 | 2962
    1547 | 2953
    1099 | 2430
    411 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
61 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:16
127 0 公告關于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 10-17 07:28
149 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 09-19 09:10
134 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-19 09:10
89 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:19
90 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
86 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
116 0 公告關于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 04-17 07:14
85 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:48
104 0 公告關于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-20 09:05
142 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
215 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:27
309 0 公告關于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 09-21 08:17
259 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 09-19 09:04
215 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-19 09:04
303 0 公告關于招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 09-03 07:16
198 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:45
205 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
219 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:26
241 0 公告招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1