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國投瑞銀順源6個(gè)月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02450.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.3066
近3月：0.65%
近3年：9.38%

近6月：0.20%
成立來：33.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0245 1.3066 0.01%
    12-23 1.0244 1.3065 0.04%
    12-22 1.0240 1.3061 -0.01%
    12-19 1.0241 1.3062 0.06%
    12-18 1.0235 1.3056 0.01%
    12-17 1.0234 1.3055 0.03%
    12-16 1.0231 1.3052 0.03%
    12-15 1.0228 1.3049 -0.07%
    12-12 1.0235 1.3056 -0.01%
    12-11 1.0236 1.3057 0.03%
    12-10 1.0233 1.3054 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.65%
    0.20%
    0.82%
    1.01%
    6.33%
    9.38%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    1846 | 3231
    1134 | 3200
    1719 | 3132
    1694 | 2962
    1678 | 2953
    948 | 2430
    1162 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 11-19 07:19
106 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 08:09
236 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 00:36
77 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:09
154 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 08-05 07:34
85 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:09
80 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 08:09
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93 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
116 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:24
132 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-20 07:37
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203 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
182 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 01-13 07:27
325 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-13 03:23
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725 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐恢復(fù)履行職務(wù)的 基金資訊 12-06 17:35
258 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:07
1360 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師 基金資訊 09-26 18:24
221 0 公告國投瑞銀順源6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:04
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