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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02710.00%
近1月：0.22%
近1年：0.97%

累計凈值

1.3092
近3月：0.34%
近3年：9.24%

近6月：0.60%
成立來：34.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.16億元（2025-12-31）基金經理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-09～03-16/02-09～03-16
開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0271 1.3092 0.00%
    02-12 1.0271 1.3092 0.02%
    02-11 1.0269 1.3090 0.01%
    02-10 1.0268 1.3089 0.00%
    02-09 1.0268 1.3089 0.03%
    02-06 1.0265 1.3086 0.02%
    02-05 1.0263 1.3084 0.01%
    02-04 1.0262 1.3083 0.00%
    02-03 1.0262 1.3083 -0.01%
    02-02 1.0263 1.3084 0.02%
    01-30 1.0261 1.3082 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.34%
    0.60%
    0.24%
    0.97%
    5.66%
    9.24%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2783 | 3518
    2408 | 3500
    2119 | 3444
    2861 | 3518
    2101 | 3253
    1250 | 2753
    1340 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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