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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02450.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.01%

累計凈值

1.3066
近3月：0.65%
近3年：9.38%

近6月：0.20%
成立來：33.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.34億元（2025-09-30）基金經理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0245 1.3066 0.01%
    12-23 1.0244 1.3065 0.04%
    12-22 1.0240 1.3061 -0.01%
    12-19 1.0241 1.3062 0.06%
    12-18 1.0235 1.3056 0.01%
    12-17 1.0234 1.3055 0.03%
    12-16 1.0231 1.3052 0.03%
    12-15 1.0228 1.3049 -0.07%
    12-12 1.0235 1.3056 -0.01%
    12-11 1.0236 1.3057 0.03%
    12-10 1.0233 1.3054 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.65%
    0.20%
    0.82%
    1.01%
    6.33%
    9.38%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    1842 | 3222
    1132 | 3191
    1715 | 3123
    1690 | 2954
    1674 | 2945
    945 | 2422
    1158 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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