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單位凈值 (2025-12-26)

1.06670.00%
近1月：0.01%
近1年：1.43%

累計凈值

1.2736
近3月：0.44%
近3年：9.21%

近6月：0.21%
成立來：30.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0667 1.2736 0.00%
    12-25 1.0667 1.2736 -0.02%
    12-24 1.0669 1.2738 0.01%
    12-23 1.0668 1.2737 0.02%
    12-22 1.0666 1.2735 0.00%
    12-19 1.0666 1.2735 0.03%
    12-18 1.0663 1.2732 0.01%
    12-17 1.0662 1.2731 0.04%
    12-16 1.0658 1.2727 -0.01%
    12-15 1.0659 1.2728 -0.02%
    12-12 1.0661 1.2730 -0.02%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.01%
    0.01%
    0.44%
    0.21%
    1.32%
    1.43%
    5.76%
    9.21%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    3171 | 3521
    2903 | 3513
    2717 | 3483
    1979 | 3416
    1119 | 3237
    1265 | 3236
    1461 | 2711
    1397 | 2319
    四分位排名

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    良好

    一般

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