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單位凈值 (2026-02-13)

1.16360.01%
近1月：0.25%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1836
近3月：0.44%
近3年：8.62%

近6月：0.80%
成立來：18.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2019-05-09管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1636 1.1836 0.01%
    02-12 1.1635 1.1835 0.02%
    02-11 1.1633 1.1833 0.01%
    02-10 1.1632 1.1832 0.02%
    02-09 1.1630 1.1830 0.02%
    02-06 1.1628 1.1828 0.02%
    02-05 1.1626 1.1826 0.00%
    02-04 1.1626 1.1826 0.01%
    02-03 1.1625 1.1825 0.00%
    02-02 1.1625 1.1825 0.02%
    01-30 1.1623 1.1823 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.44%
    0.80%
    0.32%
    1.64%
    4.75%
    8.62%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2617 | 3518
    1663 | 3500
    1291 | 3444
    2351 | 3518
    1073 | 3253
    1984 | 2753
    1597 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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