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單位凈值 (2026-02-13)

1.05820.01%
近1月：0.19%
近1年：1.53%

累計凈值

1.2317
近3月：0.41%
近3年：6.45%

近6月：0.71%
成立來：24.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2018-02-23管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-24～03-02/02-24～03-02
開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0582 1.2317 0.01%
    02-12 1.0581 1.2316 0.01%
    02-11 1.0580 1.2315 0.01%
    02-10 1.0579 1.2314 0.01%
    02-09 1.0578 1.2313 0.04%
    02-06 1.0574 1.2309 0.01%
    02-05 1.0573 1.2308 0.00%
    02-04 1.0573 1.2308 0.01%
    02-03 1.0572 1.2307 0.00%
    02-02 1.0572 1.2307 0.01%
    01-30 1.0571 1.2306 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.41%
    0.71%
    0.26%
    1.53%
    3.85%
    6.45%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    2947 | 3518
    1882 | 3500
    1656 | 3444
    2746 | 3518
    1264 | 3253
    2404 | 2753
    2121 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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