基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01270.02%
近1月：0.74%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.1971
近3月：0.56%
近3年：6.73%

近6月：1.09%
成立來(lái)：20.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-17～04-23/04-17～04-23
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0127 1.1971 0.02%
    02-12 1.0125 1.1969 0.07%
    02-11 1.0118 1.1962 0.04%
    02-10 1.0114 1.1958 -0.01%
    02-09 1.0115 1.1959 0.06%
    02-06 1.0109 1.1953 0.10%
    02-05 1.0099 1.1943 0.05%
    02-04 1.0094 1.1938 -0.02%
    02-03 1.0096 1.1940 0.00%
    02-02 1.0096 1.1940 -0.05%
    01-30 1.0101 1.1945 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.74%
    0.56%
    1.09%
    0.75%
    1.84%
    4.15%
    6.73%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    224 | 3522
    167 | 3518
    883 | 3500
    493 | 3444
    199 | 3518
    798 | 3253
    2308 | 2753
    2079 | 2336
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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