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民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01270.02%
近1月:0.74%
近1年:1.84%

累計凈值

1.1971
近3月:0.56%
近3年:6.73%

近6月:1.09%
成立來:20.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.03億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2019-01-30管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間04-17~04-23/04-17~04-23
預(yù)估開放申購時間:
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0127 1.1971 0.02%
    02-12 1.0125 1.1969 0.07%
    02-11 1.0118 1.1962 0.04%
    02-10 1.0114 1.1958 -0.01%
    02-09 1.0115 1.1959 0.06%
    02-06 1.0109 1.1953 0.10%
    02-05 1.0099 1.1943 0.05%
    02-04 1.0094 1.1938 -0.02%
    02-03 1.0096 1.1940 0.00%
    02-02 1.0096 1.1940 -0.05%
    01-30 1.0101 1.1945 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.74%
    0.56%
    1.09%
    0.75%
    1.84%
    4.15%
    6.73%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    224 | 3522
    167 | 3518
    883 | 3500
    493 | 3444
    199 | 3518
    798 | 3253
    2308 | 2753
    2079 | 2336
    四分位排名

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