基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07220.01%
近1月：0.24%
近1年：0.48%

累計(jì)凈值

1.1739
近3月：0.41%
近3年：8.99%

近6月：0.50%
成立來(lái)：17.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0722 1.1739 0.01%
    02-12 1.0721 1.1738 0.02%
    02-11 1.0719 1.1736 0.00%
    02-10 1.0719 1.1736 0.00%
    02-09 1.0719 1.1736 0.03%
    02-06 1.0716 1.1733 0.01%
    02-05 1.0715 1.1732 0.03%
    02-04 1.0712 1.1729 0.01%
    02-03 1.0711 1.1728 -0.03%
    02-02 1.0714 1.1731 0.00%
    01-30 1.0714 1.1731 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.41%
    0.50%
    0.25%
    0.48%
    5.06%
    8.99%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    697 | 867
    688 | 863
    609 | 847
    686 | 809
    759 | 863
    687 | 740
    515 | 643
    434 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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