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單位凈值 (2025-12-22)

1.0684-0.03%
近1月：0.03%
近1年：0.41%

累計凈值

1.1701
近3月：0.44%
近3年：9.49%

近6月：0.03%
成立來：17.40%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：34.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0684 1.1701 -0.03%
    12-19 1.0687 1.1704 0.11%
    12-18 1.0675 1.1692 0.00%
    12-17 1.0675 1.1692 0.17%
    12-16 1.0657 1.1674 0.02%
    12-15 1.0655 1.1672 -0.14%
    12-12 1.0670 1.1687 -0.07%
    12-11 1.0678 1.1695 0.07%
    12-10 1.0670 1.1687 0.04%
    12-09 1.0666 1.1683 0.04%
    12-08 1.0662 1.1679 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.03%
    0.44%
    0.03%
    0.21%
    0.41%
    5.66%
    9.49%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    161 | 784
    374 | 783
    451 | 766
    611 | 732
    628 | 681
    620 | 680
    431 | 573
    371 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
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