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前海聯(lián)合泓元定開債券(005378
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.13400.01%
近1月：0.06%
近1年：0.07%

累計凈值

1.2993
近3月：0.22%
近3年：7.99%

近6月：0.46%
成立來：33.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經理：張文
成 立 日：2017-12-06管 理 人：前海聯(lián)合基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：79999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1340 1.2993 0.01%
    02-12 1.1339 1.2992 0.00%
    02-11 1.1339 1.2992 0.00%
    02-10 1.1339 1.2992 0.00%
    02-09 1.1339 1.2992 0.00%
    02-06 1.1339 1.2992 0.02%
    02-05 1.1337 1.2990 -0.01%
    02-04 1.1338 1.2991 0.00%
    02-03 1.1338 1.2991 0.00%
    02-02 1.1338 1.2991 0.01%
    01-30 1.1337 1.2990 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.22%
    0.46%
    0.10%
    0.07%
    5.69%
    7.99%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    3418 | 3518
    2924 | 3500
    2519 | 3444
    3382 | 3518
    2855 | 3253
    1214 | 2753
    1824 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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