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單位凈值 (2026-02-13)

1.0311-0.09%
近1月：1.15%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2834
近3月：2.07%
近3年：10.49%

近6月：2.50%
成立來：31.47%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0311 1.2834 -0.09%
    02-12 1.0320 1.2843 0.08%
    02-11 1.0312 1.2835 0.06%
    02-10 1.0306 1.2829 0.01%
    02-09 1.0305 1.2828 0.21%
    02-06 1.0283 1.2806 0.10%
    02-05 1.0273 1.2796 -0.03%
    02-04 1.0276 1.2799 0.02%
    02-03 1.0274 1.2797 0.36%
    02-02 1.0237 1.2760 -0.23%
    01-30 1.0261 1.2784 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.15%
    2.07%
    2.50%
    1.83%
    2.25%
    7.13%
    10.49%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    134 | 867
    57 | 863
    91 | 847
    157 | 809
    121 | 863
    366 | 740
    310 | 643
    319 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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