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長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346

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單位凈值 (2025-12-24): 1.11920.04%; 近1月：-0.35%; 近1年：-0.14%

累計(jì)凈值: 1.2796; 近3月：0.62%; 近3年：8.90%

: 近6月：-0.82%; 成立來(lái)：28.06%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李坤等
成立日：2018-06-06	管理人：長(zhǎng)安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	9.24%	--
25國(guó)開(kāi)	9.24%	--
16進(jìn)出	6.86%	--
16進(jìn)出	6.86%	--
22國(guó)開(kāi)	6.85%	--

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震蕩行情追求絕對(duì)收益
1.21%近1年長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混...
長(zhǎng)跑健將，穿越牛熊
33.76%近1年長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-24	1.1192	1.2796	0.04%
12-23	1.1188	1.2792	0.13%
12-22	1.1173	1.2777	-0.07%
12-19	1.1181	1.2785	0.10%
12-18	1.1170	1.2774	0.04%
12-17	1.1166	1.2770	0.17%
12-16	1.1147	1.2751	-0.02%
12-15	1.1149	1.2753	-0.14%
12-12	1.1165	1.2769	-0.07%
12-11	1.1173	1.2777	0.17%
12-10	1.1154	1.2758	0.04%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	-0.35%	0.62%	-0.82%	-0.18%	-0.14%	3.39%	8.90%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 1559	1490 \| 1558	655 \| 1548	1415 \| 1517	1308 \| 1447	1329 \| 1441	1165 \| 1212	686 \| 1042
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.44%	0.67%	-0.03%	0.90%	0.11%	1.16%	1.18%	1.11%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3223 \| 3498	2474 \| 3451	900 \| 3040	2840 \| 3316	2278 \| 3195	1675 \| 3360	1553 \| 3226	680 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.38%	5.51%	1.62%	3.65%	2.74%	5.04%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2289 \| 3316	241 \| 3108	1918 \| 2726	1372 \| 2409	862 \| 2196	298 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-10-21~至今	李坤袁浩然	64天	0.15%
2024-12-12~2025-10-20	李坤	312天	-0.12%
2024-12-06~2024-12-11	楊嚴(yán) 李坤	5天	0.16%
2023-03-08~2024-12-05	楊嚴(yán)	1年又273天	8.02%
2022-10-24~2023-03-07	孟楠楊嚴(yán)	134天	0.53%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
127	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	11-01 09:08
70	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:38
136	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	10-24 10:21
114	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	10-24 10:16
123	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告	基金資訊	10-22 09:08
148	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:25
125	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 10:14
227	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:13
183	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-20 07:32
179	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-24 09:25
160	公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司為	基金資訊	05-16 09:18
177	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:42
178	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:38
127	兄弟們！我最近關(guān)注到方正鴻遠(yuǎn)利率債基，太牛了！今天	股友360y5519F2	03-20 23:45
470	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 10:33
658	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 08:00
593	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	12-17 09:09
557	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-17 09:07
634	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告	基金資訊	12-14 09:05
626	公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定	基金資訊	12-13 08:06

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近1年 44.46%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.35%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.06%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.75%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.40%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C
近1年 -0.14%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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長(zhǎng)安基金

管理規(guī)模：123.17億旗下基金：50只

日漲幅1.89%

日漲幅1.88%

日漲幅1.82%

日漲幅1.82%

長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)

日漲幅1.77%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)

日漲幅1.76%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)安裕隆混合A

日漲幅1.74%

購(gòu)買(mǎi)

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	1430人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1407人
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	1185人
諾安成長(zhǎng)混合A	1369人
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A	1206人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0034元
2025-05-26	每份派現(xiàn)金0.0034元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0034元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-08-28	每份派現(xiàn)金0.0461元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0621元

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