基金品種

全球市場(chǎng)
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03270.00%
近1月：0.38%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.2666
近3月：0.48%
近3年：7.33%

近6月：0.58%
成立來：29.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-07/05-06～05-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0327 1.2666 0.00%
    02-12 1.0327 1.2666 0.03%
    02-11 1.0324 1.2663 0.04%
    02-10 1.0320 1.2659 0.02%
    02-09 1.0318 1.2657 0.05%
    02-06 1.0313 1.2652 0.05%
    02-05 1.0308 1.2647 0.03%
    02-04 1.0305 1.2644 0.00%
    02-03 1.0305 1.2644 0.00%
    02-02 1.0305 1.2644 0.00%
    01-30 1.0305 1.2644 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.38%
    0.48%
    0.58%
    0.40%
    2.11%
    4.28%
    7.33%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1579 | 3518
    1366 | 3500
    2197 | 3444
    1697 | 3518
    509 | 3253
    2251 | 2753
    1983 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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