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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.10450.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.82%

累計凈值

1.3608
近3月：0.59%
近3年：11.64%

近6月：0.51%
成立來：40.23%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：7.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-19～01-19/12-19～01-19
開放申購時間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1045 1.3608 0.02%
    12-22 1.1043 1.3606 0.02%
    12-19 1.1041 1.3604 0.05%
    12-18 1.1035 1.3598 --
    12-12 1.1032 1.3595 --
    12-05 1.1019 1.3582 --
    11-28 1.1036 1.3599 --
    11-21 1.1054 1.3617 --
    11-14 1.1055 1.3618 --
    11-07 1.1042 1.3605 --
    10-31 1.1045 1.3608 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    -0.08%
    0.59%
    0.51%
    1.59%
    1.82%
    7.04%
    11.64%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    -- | 784
    619 | 782
    356 | 765
    464 | 732
    402 | 680
    381 | 679
    290 | 572
    220 | 522
    四分位排名

    --

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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