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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1134--
近1月:0.49%
近1年:2.08%

累計凈值

1.3697
近3月:0.83%
近3年:11.47%

近6月:1.17%
成立來:41.36%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:6.95億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間04-20~05-20/04-20~05-20
預(yù)估開放申購時間:
2026年04月17日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年04月17日15:00~05月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1134 1.3697 --
    02-06 1.1118 1.3681 --
    01-30 1.1108 1.3671 --
    01-23 1.1111 1.3674 --
    01-19 1.1091 1.3654 0.03%
    01-16 1.1088 1.3651 0.04%
    01-15 1.1084 1.3647 0.03%
    01-14 1.1081 1.3644 0.01%
    01-13 1.1080 1.3643 0.00%
    01-12 1.1080 1.3643 0.05%
    01-09 1.1074 1.3637 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    0.83%
    1.17%
    0.72%
    2.08%
    6.57%
    11.47%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    390 | 867
    370 | 863
    325 | 847
    377 | 809
    417 | 863
    401 | 740
    352 | 643
    257 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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