基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

2.11900.00%
近1月：0.62%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

2.2353
近3月：0.79%
近3年：7.65%

近6月：1.09%
成立來(lái)：124.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 2.1190 2.2353 0.00%
    02-12 2.1191 2.2354 0.04%
    02-11 2.1183 2.2346 0.06%
    02-10 2.1171 2.2334 0.04%
    02-09 2.1163 2.2326 0.10%
    02-06 2.1142 2.2305 0.09%
    02-05 2.1124 2.2287 0.06%
    02-04 2.1112 2.2275 0.00%
    02-03 2.1111 2.2274 -0.03%
    02-02 2.1117 2.2280 0.00%
    01-30 2.1117 2.2280 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.62%
    0.79%
    1.09%
    0.77%
    1.56%
    4.97%
    7.65%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    295 | 3518
    254 | 3500
    493 | 3444
    177 | 3518
    1218 | 3253
    1832 | 2753
    1922 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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289 0 家人們，今天方正鴻遠(yuǎn)的收益簡(jiǎn)直絕了！一下子收獲了1 股友A981971P35 03-20 23:05
314 0 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察，我發(fā)現(xiàn)這只基金回撤不小，收益也 股友82250u737C 03-04 11:32
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