基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.08790.00%
近1月：0.30%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.3739
近3月：-0.21%
近3年：7.92%

近6月：-0.51%
成立來：40.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐煜等
成 立 日：2017-07-14管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0879 1.3739 0.00%
    02-12 1.0879 1.3739 0.04%
    02-11 1.0875 1.3735 0.04%
    02-10 1.0871 1.3731 0.02%
    02-09 1.0869 1.3729 0.05%
    02-06 1.0864 1.3724 0.06%
    02-05 1.0857 1.3717 0.03%
    02-04 1.0854 1.3714 0.01%
    02-03 1.0853 1.3713 -0.01%
    02-02 1.0854 1.3714 0.02%
    01-30 1.0852 1.3712 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    -0.21%
    -0.51%
    0.33%
    0.18%
    4.48%
    7.92%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    2295 | 3518
    3374 | 3500
    3318 | 3444
    2282 | 3518
    2795 | 3253
    2155 | 2753
    1848 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    對(duì)比
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