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單位凈值 (2026-02-13)

1.3948-0.10%
近1月：0.69%
近1年：11.24%

累計凈值

1.5758
近3月：2.28%
近3年：9.16%

近6月：6.67%
成立來：63.78%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛佳等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3948 1.5758 -0.10%
    02-12 1.3962 1.5772 -0.04%
    02-11 1.3968 1.5778 0.16%
    02-10 1.3946 1.5756 -0.03%
    02-09 1.3950 1.5760 0.66%
    02-06 1.3858 1.5668 0.04%
    02-05 1.3853 1.5663 -0.37%
    02-04 1.3905 1.5715 0.20%
    02-03 1.3877 1.5687 0.81%
    02-02 1.3766 1.5576 -0.79%
    01-30 1.3875 1.5685 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    0.69%
    2.28%
    6.67%
    2.72%
    11.24%
    22.73%
    9.16%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    199 | 1350
    503 | 1343
    312 | 1317
    228 | 1301
    264 | 1343
    250 | 1282
    206 | 1230
    646 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3030.41%
    2024-12-3132.80%
    2024-06-3030.74%
    2023-12-3126.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:27
136 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 09:07
157 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
171 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:38
160 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-18 09:06
168 0 公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-18 09:05
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