基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06440.02%
近1月：-0.14%
近1年：-0.23%

累計(jì)凈值

1.2603
近3月：0.54%
近3年：8.52%

近6月：-0.75%
成立來：28.71%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0644 1.2603 0.02%
    12-23 1.0642 1.2601 0.08%
    12-22 1.0634 1.2593 -0.06%
    12-19 1.0640 1.2599 0.07%
    12-18 1.0633 1.2592 0.03%
    12-17 1.0630 1.2589 0.10%
    12-16 1.0619 1.2578 0.00%
    12-15 1.0619 1.2578 -0.10%
    12-12 1.0630 1.2589 -0.08%
    12-11 1.0638 1.2597 0.07%
    12-10 1.0631 1.2590 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.14%
    0.54%
    -0.75%
    -0.43%
    -0.23%
    5.65%
    8.52%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 784
    681 | 782
    619 | 765
    704 | 732
    665 | 680
    661 | 679
    434 | 572
    434 | 522
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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