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嘉實滬港深回報混合(004477

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.9757-2.88%; 近1月：-1.93%; 近1年：36.33%

累計凈值: 2.0257; 近3月：4.54%; 近3年：31.61%

: 近6月：20.02%; 成立來：106.71%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.70億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	9.50%	-4.96%	股吧
騰訊控股	7.41%	--	股吧
華魯恒升	6.72%	-2.36%	股吧
紐威股份	6.29%	-5.40%	股吧
中國平安	5.06%	--	股吧
海信視像	4.97%	-1.41%	股吧
招金礦業(yè)	4.84%	--	股吧
中國鋁業(yè)	4.72%	-3.94%	股吧
山東黃金	4.64%	--	股吧
云鋁股份	4.12%	-3.33%	股吧

前十持倉占比合計：58.27%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 0.99% --
前一持倉占比合計：0.99%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	0.99%	--

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45.60%近1年嘉實價值成長混合
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春風送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風調雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.9757	2.0257	-2.88%
02-12	2.0342	2.0842	-0.31%
02-11	2.0406	2.0906	1.08%
02-10	2.0188	2.0688	0.10%
02-09	2.0167	2.0667	1.56%
02-06	1.9858	2.0358	-0.32%
02-05	1.9922	2.0422	-1.77%
02-04	2.0280	2.0780	0.36%
02-03	2.0207	2.0707	2.13%
02-02	1.9786	2.0286	-5.59%
01-30	2.0957	2.1457	-4.39%

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嘉實滬港深回報混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.51%	-1.93%	4.54%	20.02%	4.50%	36.33%	55.01%	31.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4367 \| 5194	4086 \| 5114	2637 \| 4970	2018 \| 4768	2974 \| 5103	2083 \| 4483	2122 \| 4033	916 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.82%	20.54%	5.15%	2.27%	-1.45%	0.80%	6.95%	10.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1659 \| 5130	2795 \| 4965	1269 \| 4794	2817 \| 4617	1965 \| 4611	4274 \| 4543	180 \| 4440	105 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.68%	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2196 \| 5130	369 \| 4611	1224 \| 4209	2359 \| 3571	1267 \| 2712	447 \| 1591	289 \| 922	313 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 367.46%
2024-12-31 295.43%
2024-06-30 243.01%
2023-12-31 244.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	367.46%
2024-12-31	295.43%
2024-06-30	243.01%
2023-12-31	244.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-26~至今	王丹	3年又302天	44.12%
2020-07-21~2022-04-25	張金濤王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	張金濤劉嵐王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	張金濤譚麗張丹華	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	張金濤譚麗	191天	24.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 10:04
58	0	可控核聚變今日調整，其實不用太慌，前幾天板塊漲得太	睿智英明的雷	01-13 11:26
54	0	游戲板塊的上漲不是炒概念，技術落地帶來實實在在的業(yè)	喵財財	01-05 11:26
58	0	科技投資不踩雷！同泰數(shù)字經(jīng)濟012697聚焦半導體	海豚的黃金浪花	12-19 13:05
80	0	想分享優(yōu)質基金？那就說說全市場第一、專注可控核聚變	藏鋒智鼠	12-19 13:01
91	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:37
222	0	昨天三大指數(shù)集體收漲，市場呈結構性行情。芯片、算力	海鷗暕暕	09-23 14:45
125	0	別再覺得新能源沒戲了！固態(tài)電池這波漲得挺硬氣，方正	Y云州	09-08 23:29
197	0	今天這根陽線太提氣了，新能源板塊終于有了方向感。方	月照花影	09-06 06:08
119	0	啥情況	基民FDMNXu	09-02 21:45
108	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
124	0	丹丹?。∧銓Σ黄鸹癜?！這可是基民的真金白銀啊，是	擊鼓常虹	08-25 22:51
226	1	虧損21%贖回。在這兒耗不起	王子1234	08-23 06:51
158	1	虧21%贖回，認栽	王子1234	08-22 15:17
115	0	人家漲的稀里嘩啦就你還在原地踏步	王子1234	08-22 13:22
160	0	不玩了，拜拜	基民TQUHbc	08-21 19:40
299	2	你們摸著良心問問對得起基民嗎？	基民TQUHbc	08-20 03:15
116	0	請經(jīng)理解釋一下，這兩天的情況，真是拉圾	基民TQUHbc	08-18 20:27
121	0	垃圾	王子1234	08-18 13:11
131	0	4年7個月，多次定投。還虧23個點。其他基金都創(chuàng)近	王子1234	08-12 19:49

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