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單位凈值 (2025-12-24)

1.03660.06%
近1月：-0.65%
近1年：-1.78%

累計凈值

1.3086
近3月：-0.10%
近3年：6.54%

近6月：-2.38%
成立來：34.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0366 1.3086 0.06%
    12-23 1.0360 1.3080 0.16%
    12-22 1.0343 1.3063 -0.14%
    12-19 1.0358 1.3078 0.23%
    12-18 1.0334 1.3054 -0.04%
    12-17 1.0338 1.3058 0.34%
    12-16 1.0303 1.3023 -0.01%
    12-15 1.0304 1.3024 -0.27%
    12-12 1.0332 1.3052 -0.30%
    12-11 1.0363 1.3083 0.20%
    12-10 1.0342 1.3062 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.65%
    -0.10%
    -2.38%
    -2.11%
    -1.78%
    3.41%
    6.54%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    82 | 3228
    3167 | 3231
    3163 | 3200
    3068 | 3132
    2909 | 2962
    2907 | 2953
    2304 | 2430
    1889 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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民生加銀基金

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