基金品種

全球市場(chǎng)
銀華添潤(rùn)定期開放債券A(004087
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.02340.02%
近1月：0.05%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.3351
近3月：0.66%
近3年：10.52%

近6月：0.41%
成立來：38.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2017-03-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0234 1.3351 0.02%
    12-22 1.0232 1.3349 0.02%
    12-19 1.0230 1.3347 0.04%
    12-18 1.0226 1.3343 0.01%
    12-17 1.0225 1.3342 0.03%
    12-16 1.0222 1.3339 0.00%
    12-15 1.0222 1.3339 -0.01%
    12-12 1.0223 1.3340 0.00%
    12-11 1.0223 1.3340 0.05%
    12-10 1.0218 1.3335 0.02%
    12-09 1.0216 1.3333 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    0.66%
    0.41%
    1.48%
    1.60%
    6.60%
    10.52%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    552 | 784
    366 | 780
    307 | 763
    495 | 730
    420 | 678
    425 | 677
    327 | 570
    289 | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 銀華添潤(rùn)開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 10-28 14:18
77 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停申購(gòu)、 基金資訊 10-28 09:23
72 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:16
134 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 10-17 07:00
113 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:54
115 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 07-25 09:15
119 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-25 09:15
120 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
152 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 05-07 09:06
172 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-07 09:06
235 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華添潤(rùn)定期開放債券型 基金資訊 05-01 09:06
184 0 銀華添潤(rùn)開放期提前結(jié)束溫馨提醒~ 華妹妹小助手 04-29 09:37
180 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華添潤(rùn)定期開放債券型 基金資訊 04-29 09:08
148 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
126 0 溫暖如外婆毛褲的定開債基 暴走的米萊狄 04-15 16:46
146 0 銀華添潤(rùn)開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 04-08 10:12
204 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停申購(gòu)、 基金資訊 04-08 07:07
181 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:43
218 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 03-27 06:58
212 0 公告銀華添潤(rùn)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1