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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03680.00%
近1月：0.38%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.2415
近3月：0.34%
近3年：11.85%

近6月：0.52%
成立來(lái)：26.46%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0368 1.2415 0.00%
    02-12 1.0368 1.2415 0.03%
    02-11 1.0365 1.2412 0.02%
    02-10 1.0363 1.2410 0.00%
    02-09 1.0363 1.2410 0.06%
    02-06 1.0357 1.2404 0.05%
    02-05 1.0352 1.2399 0.03%
    02-04 1.0349 1.2396 0.00%
    02-03 1.0349 1.2396 0.01%
    02-02 1.0348 1.2395 0.01%
    01-30 1.0347 1.2394 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.34%
    0.52%
    0.42%
    1.25%
    6.13%
    11.85%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1161 | 3522
    1579 | 3518
    2408 | 3500
    2378 | 3444
    1534 | 3518
    1720 | 3253
    858 | 2753
    378 | 2336
    四分位排名

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    良好

    一般

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    良好

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51 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:49
153 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十一次分紅公告 基金資訊 12-06 09:06
110 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:33
120 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:21
155 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
217 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十次分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
172 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
157 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
161 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
133 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
193 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
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279 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-20 07:24
271 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:27
350 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
319 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:36
323 1 這個(gè)基金怎么一直不銷(xiāo)售呀？ 樂(lè)觀的喬航4 08-23 19:10
312 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:20
362 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
337 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
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