基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券(004030
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0609-0.03%
近1月：0.00%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2781
近3月：0.36%
近3年：7.57%

近6月：0.49%
成立來：30.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-12-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0609 1.2781 -0.03%
    12-19 1.0612 1.2784 0.05%
    12-18 1.0607 1.2779 0.01%
    12-17 1.0606 1.2778 0.08%
    12-16 1.0598 1.2770 0.01%
    12-15 1.0597 1.2769 -0.05%
    12-12 1.0602 1.2774 -0.05%
    12-11 1.0607 1.2779 0.05%
    12-10 1.0602 1.2774 0.02%
    12-09 1.0600 1.2772 0.04%
    12-08 1.0596 1.2768 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.36%
    0.49%
    1.33%
    1.38%
    4.69%
    7.57%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1412 | 3156
    1373 | 3160
    1924 | 3131
    878 | 3057
    845 | 2902
    1012 | 2885
    1938 | 2379
    1709 | 2026
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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