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單位凈值 (2026-02-13)

1.02720.00%
近1月:0.36%
近1年:0.46%

累計凈值

1.2815
近3月:0.39%
近3年:7.28%

近6月:0.50%
成立來:30.88%
類型:債券型-長債規(guī)模:71.83億元(2025-12-31)基金經理:劉思
成 立 日:2016-11-25管 理 人建信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0272 1.2815 0.00%
    02-12 1.0272 1.2815 0.02%
    02-11 1.0270 1.2813 0.00%
    02-10 1.0270 1.2813 -0.01%
    02-09 1.0271 1.2814 0.05%
    02-06 1.0266 1.2809 0.05%
    02-05 1.0261 1.2804 0.04%
    02-04 1.0257 1.2800 0.01%
    02-03 1.0256 1.2799 0.01%
    02-02 1.0255 1.2798 0.01%
    01-30 1.0254 1.2797 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.36%
    0.39%
    0.50%
    0.35%
    0.46%
    4.10%
    7.28%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    1786 | 3518
    2043 | 3500
    2432 | 3444
    2127 | 3518
    2608 | 3253
    2324 | 2753
    1990 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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