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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家1-3年政金債純債C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家1-3年政金債純債C(003521

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0048-0.01%; 近1月：0.23%; 近1年：0.55%

累計凈值: 1.2944; 近3月：0.30%; 近3年：8.50%

: 近6月：0.44%; 成立來：33.68%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：段博卿
成立日：2016-11-25	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 26.19% --
23國開 17.77% --
22國開 17.54% --
22農(nóng)發(fā) 13.17% --
24進出 8.64% --
前五持倉占比合計：83.31%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	26.19%	--
23國開	17.77%	--
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22農(nóng)發(fā)	13.17%	--
24進出	8.64%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0048	1.2944	-0.01%
02-12	1.0049	1.2945	0.03%
02-11	1.0046	1.2942	0.00%
02-10	1.0046	1.2942	0.00%
02-09	1.0046	1.2942	0.01%
02-06	1.0045	1.2941	0.05%
02-05	1.0040	1.2936	0.02%
02-04	1.0038	1.2934	0.02%
02-03	1.0036	1.2932	0.00%
02-02	1.0036	1.2932	0.00%
01-30	1.0036	1.2932	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.23%	0.30%	0.44%	0.22%	0.55%	4.97%	8.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3089 \| 3522	2729 \| 3518	2621 \| 3500	2563 \| 3444	2979 \| 3518	2535 \| 3253	1832 \| 2753	1644 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.35%	-0.24%	0.64%	-0.52%	1.76%	0.74%	1.08%	1.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2776 \| 3528	1532 \| 3498	2552 \| 3451	2201 \| 3040	1734 \| 3316	384 \| 3195	1932 \| 3360	790 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.22%	5.09%	2.84%	2.57%	4.08%	2.76%	3.49%	7.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2550 \| 3528	951 \| 3316	2019 \| 3108	780 \| 2726	1013 \| 2409	850 \| 2196	952 \| 1720	244 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-28~至今	段博卿	4年又178天	12.88%
2018-10-11~2021-08-27	周潛瑋	2年又321天	10.89%
2018-03-01~2018-10-10	柳發(fā)超	223天	4.85%
2017-01-14~2018-02-28	蘇謀東柳發(fā)超	1年又45天	1.27%
2016-11-25~2017-01-13	蘇謀東	49天	0.57%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
60	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:15
124	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加貴州省貴文	基金資訊	11-21 09:09
513	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加廣發(fā)證券為	基金資訊	11-11 09:08
129	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中泰證券開通	基金資訊	11-06 09:18
166	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:13
162	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-20 09:15
161	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金更新	基金資訊	10-20 09:08
164	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	10-20 09:08
222	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	08-29 09:43
77	今天預(yù)計收7個蛋	鷗哥投資狂	07-28 13:50
172	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:16
183	公告關(guān)于萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金	基金資訊	06-26 09:11
235	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅	基金資訊	06-25 07:29
175	公告關(guān)于萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金	基金資訊	06-20 09:06
89	今天預(yù)計收2個蛋	認真的車澤哈	06-06 13:49
121	今天預(yù)計收8個蛋	鷗哥投資狂	05-08 13:23
228	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:14
96	今天預(yù)計收6個蛋	積極的魏若琴	04-10 15:36
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102	今天估計收20個蛋	任爾南北東西	04-09 12:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0101元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0101元
2024-09-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0071元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0153元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0100元

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