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萬(wàn)家鑫瑞純債E(003519

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單位凈值 (2026-02-13): 1.08580.01%; 近1月：0.29%; 近1年：1.09%

累計(jì)凈值: 1.3241; 近3月：0.29%; 近3年：7.93%

: 近6月：0.56%; 成立來(lái)：35.77%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐青
成立日：2017-06-07	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	61.98%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	61.17%	購(gòu)買(mǎi)
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A（001045）	近1年	47.25%	購(gòu)買(mǎi)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23上海	8.68%	--
25招銀	6.36%	--
25中國(guó)	6.26%	--
25國(guó)開(kāi)	5.39%	--
24浦發(fā)	4.86%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
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消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-13	1.0858	1.3241	0.01%
02-12	1.0857	1.3240	0.01%
02-11	1.0856	1.3239	0.03%
02-10	1.0853	1.3236	0.01%
02-09	1.0852	1.3235	0.03%
02-06	1.0849	1.3232	0.04%
02-05	1.0845	1.3228	0.03%
02-04	1.0842	1.3225	0.01%
02-03	1.0841	1.3224	-0.01%
02-02	1.0842	1.3225	0.02%
01-30	1.0840	1.3223	-0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.29%	0.29%	0.56%	0.30%	1.09%	5.46%	7.93%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	616 \| 867	633 \| 863	730 \| 847	658 \| 809	716 \| 863	600 \| 740	468 \| 643	500 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	0.00%	0.80%	-0.34%	1.71%	0.33%	1.48%	1.36%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	612 \| 868	530 \| 871	570 \| 838	600 \| 755	485 \| 819	312 \| 800	123 \| 502	98 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.86%	4.95%	1.72%	2.48%	4.49%	2.60%	4.18%	8.28%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	591 \| 868	287 \| 819	278 \| 406	38 \| 341	158 \| 254	140 \| 226	139 \| 201	17 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-24~至今	徐青	1年又242天	3.43%
2023-06-03~2024-06-23	谷丹青徐青	1年又21天	3.68%
2023-04-25~2023-06-02	谷丹青	38天	0.33%
2023-04-11~2023-04-24	段博卿谷丹青	13天	0.03%
2022-03-23~2023-04-10	段博卿	1年又18天	2.50%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
49	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:14
120	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	12-08 09:45
152	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	12-08 09:06
130	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	12-08 09:06
165	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:09
211	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)泰海通證券為旗下部分	基金資訊	09-29 07:05
219	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:46
202	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:16
189	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:28
194	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:07
270	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:10
379	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:11
410	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-15 09:06
371	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	10-15 09:06
501	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	10-15 08:01
1129	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增匯成基金為	基金資訊	09-06 07:18
373	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:47
409	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:15
1310	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	06-25 09:28
417	公告萬(wàn)家鑫瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-25 09:09

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近1年 31.76%

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民生加銀鑫享債券D
近1年 31.75%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 28.35%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 28.04%

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長(zhǎng)城積極增利債券A
近1年 26.84%

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萬(wàn)家鑫瑞純債E
近1年 1.09%

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5962.24億旗下基金：386只

萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A

日漲幅1.48%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C

日漲幅1.47%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)

日漲幅1.44%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)

日漲幅1.43%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家國(guó)證航天航空行業(yè)E

日漲幅1.21%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備

日漲幅0.89%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備

日漲幅0.84%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	20人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	23人
招商中證白酒指數(shù)(LO	19人
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	18人
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A	20人

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2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-12-06	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-03	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-25	每份派現(xiàn)金0.0474元
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2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0454元
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熱門(mén)基金近6月收益88%

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