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單位凈值 (2026-02-13)

1.22290.02%
近1月：0.54%
近1年：1.86%

累計凈值

1.5965
近3月：0.67%
近3年：12.10%

近6月：1.15%
成立來：67.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2229 1.5965 0.02%
    02-12 1.2227 1.5963 0.03%
    02-11 1.2223 1.5959 0.06%
    02-10 1.2216 1.5952 0.03%
    02-09 1.2212 1.5948 0.07%
    02-06 1.2204 1.5940 0.04%
    02-05 1.2199 1.5935 0.03%
    02-04 1.2195 1.5931 0.00%
    02-03 1.2195 1.5931 -0.01%
    02-02 1.2196 1.5932 0.00%
    01-30 1.2196 1.5932 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.54%
    0.67%
    1.15%
    0.66%
    1.86%
    7.40%
    12.10%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    505 | 3518
    468 | 3500
    425 | 3444
    350 | 3518
    777 | 3253
    282 | 2753
    319 | 2336
    四分位排名

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