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博時聚源純債債券A(003188

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單位凈值 (2026-02-13): 1.05880.00%; 近1月：0.38%; 近1年：0.23%

累計凈值: 1.4418; 近3月：0.19%; 近3年：8.74%

: 近6月：0.21%; 成立來：50.86%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：22.61億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胥藝
成立日：2017-02-09	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 16.40% --
22國開 11.51% --
19國開 9.82% --
22農(nóng)發(fā) 8.14% --
24國開 7.46% --
前五持倉占比合計：53.33%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	16.40%	--
22國開	11.51%	--
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22農(nóng)發(fā)	8.14%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0588	1.4418	0.00%
02-12	1.0588	1.4418	0.03%
02-11	1.0585	1.4415	0.01%
02-10	1.0584	1.4414	-0.02%
02-09	1.0586	1.4416	0.06%
02-06	1.0580	1.4410	0.05%
02-05	1.0575	1.4405	0.05%
02-04	1.0570	1.4400	0.01%
02-03	1.0569	1.4399	0.00%
02-02	1.0569	1.4399	0.01%
01-30	1.0568	1.4398	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.38%	0.19%	0.21%	0.38%	0.23%	4.79%	8.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 3522	1579 \| 3518	3008 \| 3500	2953 \| 3444	1884 \| 3518	2767 \| 3253	1957 \| 2753	1552 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	-0.90%	0.86%	-0.42%	1.85%	0.55%	1.06%	1.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2974 \| 3528	2884 \| 3498	1924 \| 3451	2010 \| 3040	1581 \| 3316	771 \| 3195	2007 \| 3360	421 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.17%	5.19%	3.16%	2.71%	4.09%	3.73%	3.70%	17.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2828 \| 3528	878 \| 3316	1693 \| 3108	600 \| 2726	1007 \| 2409	250 \| 2196	868 \| 1720	6 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-14~至今	胥藝	191天	0.21%
2024-06-27~2025-08-13	何平	1年又47天	2.52%
2024-05-20~2024-06-26	黃海峰何平	37天	0.50%
2019-03-19~2024-05-19	黃海峰	5年又63天	20.19%
2018-11-22~2019-03-18	程卓黃海峰	116天	1.47%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告博時聚源純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:27
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158	公告博時聚源純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-14 09:08
187	公告博時聚源純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-14 07:48
98	現(xiàn)在投資都求個安心，高風險產(chǎn)品不敢碰，低收益又不甘	華88	11-13 09:41
109	現(xiàn)在理財市場主打一個“穩(wěn)字當頭”，大家都想找能保住	菠蘿頭和鳳梨頭	11-12 09:38
77	我為何選擇鑫元浩鑫增強債券C？	希瀟2	11-11 10:27
99	公告博時聚源純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:25
92	公告博時聚源純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:11
114	公告博時聚源純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:31
191	公告博時聚源純債債券型證券投資基金(博時聚源純債債券A	基金資訊	08-15 00:25
184	公告博時聚源純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-14 09:11
349	公告博時基金管理有限公司關于博時聚源純債債券型證券投資	基金資訊	08-14 09:11
109	公告博時聚源純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:32
100	公告博時聚源純債債券型證券投資基金(博時聚源純債債券A	基金資訊	06-26 09:12
161	公告關于《博時聚源純債債券型證券投資基金分紅公告》的補	基金資訊	05-22 18:48
154	公告博時聚源純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-15 07:25
173	公告博時聚源純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	05-14 07:33
142	公告博時聚源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-18	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-05-19	每份派現(xiàn)金0.0386元
2024-05-10	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0044元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0044元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-03-21	每份派現(xiàn)金0.0046元
2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0086元
2022-08-16	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-16	每份派現(xiàn)金0.0096元

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