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單位凈值 (2026-02-13)

1.0649-0.02%
近1月：0.46%
近1年：1.05%

累計凈值

1.2609
近3月：0.67%
近3年：9.57%

近6月：0.80%
成立來：27.62%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2016-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0649 1.2609 -0.02%
    02-12 1.0651 1.2611 0.04%
    02-11 1.0647 1.2607 0.03%
    02-10 1.0644 1.2604 0.01%
    02-09 1.0643 1.2603 0.06%
    02-06 1.0637 1.2597 0.05%
    02-05 1.0632 1.2592 0.05%
    02-04 1.0627 1.2587 0.01%
    02-03 1.0626 1.2586 0.00%
    02-02 1.0626 1.2586 0.00%
    01-30 1.0626 1.2586 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.67%
    0.80%
    0.60%
    1.05%
    5.54%
    9.57%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1041 | 1576
    770 | 1550
    987 | 1471
    1229 | 1376
    1204 | 1544
    1186 | 1237
    989 | 1052
    586 | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3151.37%
    2024-06-3022.44%
    2023-12-3151.62%
    2023-06-3080.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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400 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-30 09:06
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