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單位凈值 (2025-12-24)

1.14680.03%
近1月：-0.40%
近1年：-0.63%

累計凈值

1.2509
近3月：0.39%
近3年：8.07%

近6月：-0.87%
成立來：25.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1468 1.2509 0.03%
    12-23 1.1465 1.2506 0.08%
    12-22 1.1456 1.2497 -0.07%
    12-19 1.1464 1.2505 0.10%
    12-18 1.1453 1.2494 -0.01%
    12-17 1.1454 1.2495 0.13%
    12-16 1.1439 1.2480 0.03%
    12-15 1.1436 1.2477 -0.09%
    12-12 1.1446 1.2487 -0.13%
    12-11 1.1461 1.2502 0.08%
    12-10 1.1452 1.2493 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.40%
    0.39%
    -0.87%
    -0.77%
    -0.63%
    4.48%
    8.07%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3228
    3094 | 3231
    2665 | 3200
    2878 | 3132
    2796 | 2962
    2796 | 2953
    2069 | 2430
    1623 | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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