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單位凈值 (2025-12-24)

1.17280.01%
近1月：0.29%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.3118
近3月：1.08%
近3年：11.56%

近6月：2.39%
成立來：33.70%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1728 1.3118 0.01%
    12-23 1.1727 1.3117 0.03%
    12-22 1.1724 1.3114 0.09%
    12-19 1.1714 1.3104 0.07%
    12-18 1.1706 1.3096 0.04%
    12-17 1.1701 1.3091 0.14%
    12-16 1.1685 1.3075 -0.03%
    12-15 1.1689 1.3079 -0.01%
    12-12 1.1690 1.3080 0.01%
    12-11 1.1689 1.3079 0.02%
    12-10 1.1687 1.3077 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.29%
    1.08%
    2.39%
    3.95%
    4.05%
    8.71%
    11.56%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    240 | 784
    122 | 780
    122 | 765
    122 | 730
    129 | 678
    127 | 677
    192 | 570
    228 | 520
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
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    • 3年
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