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國壽安保尊利增強回報債券C(002721

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2289-0.33%; 近1月：-0.01%; 近1年：10.61%

累計凈值: 1.3049; 近3月：1.23%; 近3年：11.30%

: 近6月：7.05%; 成立來：31.77%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：葛佳等
成立日：2016-05-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國東航	1.28%	-1.17%	股吧
華友鈷業(yè)	1.01%	-3.53%	股吧
牧原股份	1.00%	0.24%	股吧
中科飛測	0.98%	2.24%	股吧
世運電路	0.94%	-0.87%	股吧
上海銀行	0.91%	-0.30%	股吧
萬華化學	0.89%	-3.45%	股吧
寒武紀-U	0.80%	0.74%	股吧
中國太保	0.78%	-1.61%	股吧
新泉股份	0.72%	-1.93%	股吧

前十持倉占比合計：9.31%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 33.71% --
25附息 11.27% --
25國開 6.78% --
25附息 5.60% --
25國開 4.46% --
前五持倉占比合計：61.82%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	33.71%	--
25附息	11.27%	--
25國開	6.78%	--
25附息	5.60%	--
25國開	4.46%	--

公司觀點

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穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2289	1.3049	-0.33%
02-12	1.2330	1.3090	0.16%
02-11	1.2310	1.3070	0.08%
02-10	1.2300	1.3060	-0.08%
02-09	1.2310	1.3070	0.16%
02-06	1.2290	1.3050	0.24%
02-05	1.2260	1.3020	-0.41%
02-04	1.2310	1.3070	0.00%
02-03	1.2310	1.3070	0.74%
02-02	1.2220	1.2980	-1.05%
01-30	1.2350	1.3110	-0.64%

更多凈值信息>

國壽安保尊利增強回報債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-06-20 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-06-11 每份派現(xiàn)金0.0160元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	-0.01%	1.23%	7.05%	1.73%	10.61%	17.04%	11.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1338 \| 1576	1318 \| 1550	652 \| 1471	202 \| 1376	526 \| 1544	231 \| 1237	315 \| 1052	491 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.26%	5.95%	1.35%	-0.45%	2.01%	2.43%	0.19%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 1555	241 \| 1469	580 \| 1383	1087 \| 1314	430 \| 1292	319 \| 1251	891 \| 1208	670 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.24%	5.28%	-1.54%	-3.25%	0.60%	9.01%	8.92%	-1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 1555	465 \| 1292	711 \| 1121	342 \| 955	565 \| 782	243 \| 632	245 \| 548	282 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 120.41%
2024-12-31 125.64%
2024-06-30 197.99%
2023-12-31 117.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	120.41%
2024-12-31	125.64%
2024-06-30	197.99%
2023-12-31	117.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-18~至今	葛佳吳聞	1年又95天	11.92%
2023-07-18~2024-11-17	葛佳	1年又123天	1.20%
2022-12-15~2023-07-17	李捷葛佳	214天	0.25%
2022-06-29~2022-12-14	李一鳴李捷葛佳	168天	-1.13%
2019-01-09~2022-06-28	李一鳴李捷	3年又171天	16.91%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
83	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	02-12 09:06
87	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	02-12 09:06
117	0	公告關于國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金增設E類	基金資訊	02-12 09:06
92	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-12 09:06
139	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	02-12 08:49
62	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:55
1020	3	1120操作分享：消息熱鬧，行情小打小鬧，堅持回暖	奶爸價值觀	11-25 11:57
82	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
989	6	頭鐵黨又來了，再補一點	奶爸價值觀	10-21 11:38
1625	1	節(jié)前保持謹慎，繼續(xù)防守一波！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	09-24 11:21
128	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:56
139	0	大盤出現(xiàn)震蕩，債市穩(wěn)定上漲，我準備這樣布局！	靜靜的夜晚里	08-07 15:08
329	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
549	12	大盤開始反彈回暖，我選擇布局一波優(yōu)質(zhì)固收+產(chǎn)品！	靜靜的夜晚里	07-08 18:08
171	0	近期混債真是太香了！	靜靜的夜晚里	06-25 22:26
124	0	最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，中加聚安中短債A就很	帝林5	06-09 18:31
173	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-31 09:07
148	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-31 09:07
177	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于國壽安保尊利增強回報債	基金資訊	04-26 09:06
168	0	公告國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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