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單位凈值 (2025-12-24)

1.06970.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.51%

累計凈值

1.3448
近3月：0.79%
近3年：10.33%

近6月：0.27%
成立來：36.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0697 1.3448 0.01%
    12-23 1.0696 1.3447 0.02%
    12-22 1.0694 1.3445 0.02%
    12-19 1.0692 1.3443 0.05%
    12-18 1.0687 1.3438 0.03%
    12-17 1.0684 1.3435 0.02%
    12-16 1.0682 1.3433 0.00%
    12-15 1.0682 1.3433 -0.03%
    12-12 1.0685 1.3436 -0.01%
    12-11 1.0686 1.3437 0.07%
    12-10 1.0679 1.3430 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.04%
    0.79%
    0.27%
    1.32%
    1.51%
    6.41%
    10.33%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    2154 | 3231
    506 | 3200
    1559 | 3132
    934 | 2962
    892 | 2953
    890 | 2430
    813 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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