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單位凈值 (2026-02-13)

1.07600.00%
近1月：0.46%
近1年：1.87%

累計凈值

1.3511
近3月：0.56%
近3年：10.00%

近6月：0.95%
成立來：37.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0760 1.3511 0.00%
    02-12 1.0760 1.3511 0.03%
    02-11 1.0757 1.3508 0.05%
    02-10 1.0752 1.3503 0.03%
    02-09 1.0749 1.3500 0.05%
    02-06 1.0744 1.3495 0.05%
    02-05 1.0739 1.3490 0.04%
    02-04 1.0735 1.3486 0.00%
    02-03 1.0735 1.3486 -0.02%
    02-02 1.0737 1.3488 0.01%
    01-30 1.0736 1.3487 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.46%
    0.56%
    0.95%
    0.57%
    1.87%
    5.76%
    10.00%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    928 | 3518
    883 | 3500
    757 | 3444
    626 | 3518
    760 | 3253
    1146 | 2753
    1008 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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