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招商安元靈活配置混合C(002457

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5816-1.21%; 近1月：3.13%; 近1年：25.01%

累計凈值: 1.6666; 近3月：12.02%; 近3年：19.54%

: 近6月：21.84%; 成立來：70.40%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）	基金經理：張韻
成立日：2016-03-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
盛屯礦業(yè)	2.77%	-4.53%	股吧
金誠信	2.64%	-3.68%	股吧
赤峰黃金	2.62%	-2.48%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.45%	-5.09%	股吧
金盤科技	2.25%	-3.29%	股吧
中國鋁業(yè)	2.19%	-3.94%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.19%	0.67%	股吧
海光信息	2.03%	-1.25%	股吧
中芯國際	1.99%	0.30%	股吧
中科飛測	1.88%	2.24%	股吧

前十持倉占比合計：23.01%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 26.39% --
牧原轉債 5.88% --
25國債08 4.83% --
興業(yè)轉債 3.84% --
溫氏轉債 3.40% --
前五持倉占比合計：44.34%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	26.39%	--
牧原轉債	5.88%	--
25國債08	4.83%	--
興業(yè)轉債	3.84%	--
溫氏轉債	3.40%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5816	1.6666	-1.21%
02-12	1.6009	1.6859	1.25%
02-11	1.5812	1.6662	0.44%
02-10	1.5742	1.6592	-0.10%
02-09	1.5758	1.6608	1.58%
02-06	1.5513	1.6363	0.30%
02-05	1.5466	1.6316	-1.45%
02-04	1.5693	1.6543	-0.03%
02-03	1.5698	1.6548	2.18%
02-02	1.5363	1.6213	-3.75%
01-30	1.5961	1.6811	-1.51%

更多凈值信息>

招商安元靈活配置混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-01-19 每份派現金0.0300元
2019-12-24 每份派現金0.0250元
2019-08-23 每份派現金0.0100元
2019-07-29 每份派現金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.95%	3.13%	12.02%	21.84%	7.52%	25.01%	28.05%	19.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	640 \| 2336	583 \| 2331	453 \| 2320	740 \| 2306	677 \| 2331	1212 \| 2268	1473 \| 2191	832 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.87%	10.18%	0.75%	-1.13%	0.20%	0.97%	-0.25%	-0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	250 \| 2338	1607 \| 2347	1392 \| 2353	1900 \| 2331	1010 \| 2336	2069 \| 2322	927 \| 2326	1029 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.20%	0.80%	-4.14%	-3.37%	4.65%	23.40%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1382 \| 2338	1467 \| 2336	812 \| 2330	374 \| 2299	1359 \| 2205	1307 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 108.39%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 55.77%
2023-12-31 73.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本基金，通過運用投資組合保險技術,力爭控制本金損失的風險,并尋求組合資產的穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	108.39%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	55.77%
2023-12-31	73.75%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-07-27~至今	張韻	4年又210天	17.34%
2019-06-04~2021-07-26	張韻姚爽	2年又53天	43.64%
2016-03-01~2019-06-03	張韻	3年又94天	1.10%

點擊	標題	作者	最新更新時間
51	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:12
104	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:11
104	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:19
157	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
167	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
153	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:27
126	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	02-28 09:06
162	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-28 09:05
530	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
668	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:08
553	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:22
555	公告關于恢復招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	08-15 09:04
615	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
399	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-28 09:17
801	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
898	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 12:57
567	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	02-29 08:43
1005	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-29 08:43
1012	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:31
969	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:12

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派現金0.0300元
2019-12-24	每份派現金0.0250元
2019-08-23	每份派現金0.0100元
2019-07-29	每份派現金0.0200元

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