基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.6124-1.20%
近1月：3.13%
近1年：25.02%

累計(jì)凈值

1.7319
近3月：12.03%
近3年：19.57%

近6月：21.85%
成立來(lái)：79.47%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.6124 1.7319 -1.20%
    02-12 1.6320 1.7515 1.24%
    02-11 1.6120 1.7315 0.45%
    02-10 1.6048 1.7243 -0.11%
    02-09 1.6065 1.7260 1.58%
    02-06 1.5815 1.7010 0.30%
    02-05 1.5767 1.6962 -1.45%
    02-04 1.5999 1.7194 -0.03%
    02-03 1.6004 1.7199 2.18%
    02-02 1.5662 1.6857 -3.75%
    01-30 1.6272 1.7467 -1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.95%
    3.13%
    12.03%
    21.85%
    7.51%
    25.02%
    28.08%
    19.57%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    640 | 2336
    583 | 2331
    450 | 2320
    739 | 2306
    679 | 2331
    1211 | 2268
    1471 | 2191
    829 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:12
104 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:11
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