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單位凈值 (2025-12-24)

1.05290.05%
近1月：-1.55%
近1年：-0.09%

累計凈值

1.1589
近3月：-1.07%
近3年：9.24%

近6月：-2.91%
成立來：16.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0529 1.1589 0.05%
    12-23 1.0524 1.1584 0.35%
    12-22 1.0487 1.1547 -0.18%
    12-19 1.0506 1.1566 0.24%
    12-18 1.0481 1.1541 0.05%
    12-17 1.0476 1.1536 0.51%
    12-16 1.0423 1.1483 -0.07%
    12-15 1.0430 1.1490 -0.54%
    12-12 1.0487 1.1547 -0.44%
    12-11 1.0533 1.1593 0.31%
    12-10 1.0500 1.1560 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    -1.55%
    -1.07%
    -2.91%
    -0.07%
    -0.09%
    3.12%
    9.24%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    15 | 3219
    3211 | 3222
    3191 | 3191
    3088 | 3123
    2557 | 2954
    2650 | 2945
    2331 | 2422
    1225 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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