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單位凈值 (2026-02-13)

1.03340.01%
近1月：0.34%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1794
近3月：0.47%
近3年：12.14%

近6月：0.68%
成立來：18.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邢燁等
成 立 日：2018-12-28管 理 人：東?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0334 1.1794 0.01%
    02-12 1.0333 1.1793 0.02%
    02-11 1.0331 1.1791 0.01%
    02-10 1.0330 1.1790 0.01%
    02-09 1.0329 1.1789 0.02%
    02-06 1.0327 1.1787 0.01%
    02-05 1.0326 1.1786 0.01%
    02-04 1.0325 1.1785 0.00%
    02-03 1.0325 1.1785 0.01%
    02-02 1.0324 1.1784 0.01%
    01-30 1.0323 1.1783 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.47%
    0.68%
    0.37%
    1.55%
    5.89%
    12.14%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1990 | 3518
    1443 | 3500
    1793 | 3444
    1972 | 3518
    1236 | 3253
    1023 | 2753
    308 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-31 09:05
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256 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金招募說明書 基金資訊 01-31 08:37
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327 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證 基金資訊 01-17 08:01
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3967 12 純債 紅利寂照海1 08-04 20:30
246 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
1332 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東?；?/a> 基金資訊 07-18 11:26
276 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:14
224 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:11
299 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:09
588 1 大盤震蕩，接下來該怎么辦？ 求穩(wěn)的小蘭蘭 05-15 21:30

東?；?/p>

管理規(guī)模：231.7億旗下基金：58只
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