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單位凈值 (2026-02-13)

0.9840-0.20%
近1月：1.03%
近1年：21.48%

累計凈值

1.2430
近3月：3.04%
近3年：19.85%

近6月：8.01%
成立來：24.84%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李華建
成 立 日：2016-02-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.9840 1.2430 -0.20%
    02-12 0.9860 1.2450 0.92%
    02-11 0.9770 1.2360 -0.31%
    02-10 0.9800 1.2390 0.00%
    02-09 0.9800 1.2390 1.77%
    02-06 0.9630 1.2220 -0.52%
    02-05 0.9680 1.2270 -0.82%
    02-04 0.9760 1.2350 -0.91%
    02-03 0.9850 1.2440 0.72%
    02-02 0.9780 1.2370 -1.91%
    01-30 0.9970 1.2560 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    1.03%
    3.04%
    8.01%
    2.18%
    21.48%
    32.08%
    19.85%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    572 | 2336
    1051 | 2331
    1319 | 2320
    1514 | 2306
    1527 | 2331
    1372 | 2268
    1366 | 2191
    816 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30271.09%
    2024-12-31334.82%
    2024-06-30347.58%
    2023-12-31428.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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