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單位凈值 (2026-02-13)

1.3487-0.15%
近1月：0.32%
近1年：4.78%

累計凈值

1.4708
近3月：1.30%
近3年：8.38%

近6月：2.51%
成立來：51.11%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3487 1.4708 -0.15%
    02-12 1.3507 1.4728 0.08%
    02-11 1.3496 1.4717 0.04%
    02-10 1.3490 1.4711 0.04%
    02-09 1.3485 1.4706 0.22%
    02-06 1.3455 1.4676 0.01%
    02-05 1.3453 1.4674 -0.19%
    02-04 1.3478 1.4699 0.10%
    02-03 1.3465 1.4686 0.28%
    02-02 1.3428 1.4649 -0.36%
    01-30 1.3476 1.4697 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.32%
    1.30%
    2.51%
    0.81%
    4.78%
    9.93%
    8.38%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1534 | 2336
    1344 | 2331
    1611 | 2320
    1909 | 2306
    1885 | 2331
    2012 | 2268
    1967 | 2191
    1290 | 2062
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 北交所行情終于起飛！最近北交所的流動性改善了好多， 快人快語的鄭淳美7 12-11 15:01
75 0 我跟蹤寵物經(jīng)濟(jì)很久了，這個行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響小。0 風(fēng)棲山羊 12-05 13:17
112 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:09
135 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-03 09:09
96 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-28 09:12
108 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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138 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-27 09:15
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