基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.1530-0.60%
近1月：0.79%
近1年：16.11%

累計凈值

3.7680
近3月：1.95%
近3年：3.13%

近6月：8.88%
成立來：722.87%
類型：混合型-平衡  |  中風險規(guī)模：37.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2006-08-14管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：2.00% 0.20% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.20元(費率0.20%，節(jié)省0.18元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1530 3.7680 -0.60%
    02-12 1.1600 3.7750 0.09%
    02-11 1.1590 3.7740 0.09%
    02-10 1.1580 3.7730 0.17%
    02-09 1.1560 3.7710 0.70%
    02-06 1.1480 3.7630 -0.26%
    02-05 1.1510 3.7660 0.00%
    02-04 1.1510 3.7660 0.52%
    02-03 1.1450 3.7600 0.97%
    02-02 1.1340 3.7490 -1.65%
    01-30 1.1530 3.7680 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    0.79%
    1.95%
    8.88%
    3.41%
    16.11%
    26.01%
    3.13%
    同類平均
    0.80%
    1.83%
    4.12%
    11.23%
    4.79%
    18.70%
    29.88%
    11.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    35 | 70
    37 | 70
    43 | 68
    40 | 66
    39 | 70
    30 | 57
    26 | 55
    37 | 50
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3083.72%
    2024-12-3156.09%
    2024-06-3053.69%
    2023-12-3172.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
198 1 解約了什么時候能收到剩下的本金？？ 基民8h1w862708 02-15 16:04
144 0 昨天己解約，什么時候能把剩下的本金還回來？？？？ 基民8h1w862708 02-15 10:59
136 0 是返還到原來的銀行卡嗎？？？ 基民8h1w862708 02-15 10:57
73 0 華夏回報契約約定到點分紅。到點了，為什么還不分紅？ 股友HdQ7pQ 02-12 15:24
74 0 基金公司單方改變分紅和費率，是否構(gòu)成違約？證監(jiān)委是 煩心的雛森桃 02-12 14:59
62 0 經(jīng)理任職回報率7%為什么沒有分紅？ 股友9718Z821Y2 02-12 13:20
161 1 為什么2022年1月后就沒分過紅？ 煩心的雛森桃 02-12 08:31
68 0 股友HdQ7pQ 02-11 15:25
159 2 $華夏回報二號混合$什么時候分紅?。∥业鹊幕▋阂仓x 基民t1jGkf 02-11 14:20
252 4 $華夏回報二號混合$經(jīng)理幾年沒分紅了，如放到銀行也 足智多謀的王婉 02-11 14:18
61 0 怎么看每天的漲伏 舉世無雙de賈巧姐 02-11 13:58
70 0 坑B的貨！經(jīng)理趕緊！ 股友51N32v6999 02-09 15:27
161 2 堅決建議炒掉現(xiàn)任基金經(jīng)理，走到哪臭到哪。 尉翔翔天上 02-09 08:07
62 0 茅臺除掉就大漲，你說你基金經(jīng)理是怎么做的 w不溜 02-04 09:49
76 1 投資人損壞了社會的什幺？？ 股友HBQGJK 02-03 14:09
129 1 紫金礦業(yè)低的時候不買高的時候才買。經(jīng)理，什么眼光？ 股友9718Z821Y2 02-03 08:35
163 2 該基最老基民，對于2022年前一直不斷分紅的這支基 基民R3GyAd 01-30 14:57
100 0 這個貨也是專門坑基民！高位接盤，他打理的基金都是坑 股友51N32v6999 01-29 17:02
111 1 $華夏回報二號混合$這個基金經(jīng)理讓我在工銀精選賠的 基民MxMjw3 01-29 13:40
133 2 持有5年了，賣出費還那么高 基民CCL 01-28 21:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1