基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02210.01%
近1月：0.37%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.3451
近3月：0.60%
近3年：11.03%

近6月：0.91%
成立來(lái)：39.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.01%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0221 1.3451 0.01%
    02-12 1.0220 1.3450 0.02%
    02-11 1.0218 1.3448 0.02%
    02-10 1.0216 1.3446 0.02%
    02-09 1.0214 1.3444 0.04%
    02-06 1.0210 1.3440 0.02%
    02-05 1.0208 1.3438 0.02%
    02-04 1.0206 1.3436 0.01%
    02-03 1.0205 1.3435 0.00%
    02-02 1.0205 1.3435 0.01%
    01-30 1.0204 1.3434 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    0.60%
    0.91%
    0.44%
    1.88%
    5.61%
    11.03%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1161 | 3522
    1680 | 3518
    719 | 3500
    868 | 3444
    1396 | 3518
    740 | 3253
    1285 | 2753
    617 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:48
53 0 別糾結(jié)今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒(méi)破：AI賦能 象裕未來(lái) 12-25 11:41
141 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-08 09:06
145 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-08 09:06
149 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-04 09:17
153 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 12-04 09:08
149 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀瑞益純債債券型證券 基金資訊 12-04 09:08
120 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:37
150 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第1次分紅 基金資訊 09-27 09:08
182 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
204 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-22 09:09
272 0 直播AI速看小助理 09-06 18:28
181 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 06:16
218 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-06 09:11
388 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-06 09:11
228 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-05 09:15
186 0 刷到同泰大健康近一個(gè)月同類(lèi)第一，7月十連漲太驚喜！ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 04:48
178 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇期，同泰大健康基金表現(xiàn)卓越 睿智沉穩(wěn)的趙琦 07-31 22:50
1278 19 資金遷移加速度！存款搬家進(jìn)入第二波，3600點(diǎn)同泰 美麗的鐘鈺瀚 07-25 03:18
203 0 公告興銀瑞益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 06:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1