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單位凈值 (2026-02-13)

2.9730-1.69%
近1月：2.98%
近1年：42.86%

累計凈值

3.0930
近3月：13.52%
近3年：18.73%

近6月：26.13%
成立來：232.90%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周欣等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.9730 3.0930 -1.69%
    02-12 3.0240 3.1440 1.78%
    02-11 2.9710 3.0910 -0.64%
    02-10 2.9900 3.1100 -0.03%
    02-09 2.9910 3.1110 3.00%
    02-06 2.9040 3.0240 -0.24%
    02-05 2.9110 3.0310 -2.35%
    02-04 2.9810 3.1010 -0.86%
    02-03 3.0070 3.1270 3.16%
    02-02 2.9150 3.0350 -4.46%
    01-30 3.0510 3.1710 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.38%
    2.98%
    13.52%
    26.13%
    10.36%
    42.86%
    68.92%
    18.73%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    507 | 2336
    616 | 2331
    373 | 2320
    542 | 2306
    369 | 2331
    614 | 2268
    602 | 2191
    858 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30201.41%
    2024-12-31204.81%
    2024-06-30195.46%
    2023-12-31177.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:15
58 0 公告招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 01-20 09:07
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113 0 公告招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-01 09:09
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1319 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 11-26 17:54
119 0 年末市場博弈加劇，穩(wěn)健型資產(chǎn)成了香餑餑，港股紅利低 快樂1030 11-13 12:15
109 0 近期市場風(fēng)險偏好回升，成長型板塊領(lǐng)漲，創(chuàng)新藥作為優(yōu) 哈嘍128 11-12 12:33
170 1 最近黃金相關(guān)的投資產(chǎn)品都很火爆，不管是新手還是老投 鹿基財神 11-10 15:11
124 0 想清倉了，才回本，又成綠的了 夢瑩神探 11-07 21:56
137 0 公告招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:10
1668 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-15 19:29
159 0 公告招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:19
1553 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 08-05 19:28
171 0 咋天漲幅這么小不會是把諾泰賣了吧？ 需要平常心888 07-25 09:27
188 0 諾泰被st昨天停牌，基金凈值預(yù)扣太多了，今天還回來 KanyeHsu 07-22 19:22
152 0 不得了 基民o3975M2781 07-22 09:31
164 0 王景踩上諾泰生物這個大雷，你也該向持有人一個交待了 勇敢的易恒6 07-21 21:23
212 0 第一股被st，麻了 只可大落不可大起 07-19 22:06
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