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萬家瑞益靈活配置混合A(001635

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單位凈值 (2025-12-22): 1.63050.00%; 近1月：-0.15%; 近1年：3.97%

累計凈值: 1.6305; 近3月：0.78%; 近3年：2.73%

: 近6月：3.69%; 成立來：63.05%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿特斯	1.20%	-1.13%	股吧
旗濱集團	0.94%	-1.18%	股吧
德業(yè)股份	0.87%	0.36%	股吧
中聯(lián)重科	0.85%	-0.24%	股吧
恒力石化	0.76%	4.54%	股吧
隆基綠能	0.72%	0.17%	股吧
通威股份	0.67%	0.19%	股吧
潞安環(huán)能	0.64%	0.00%	股吧
錦江酒店	0.62%	-0.43%	股吧
中國國航	0.62%	-1.11%	股吧

前十持倉占比合計：7.89%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 6.28% --
21華泰C1 6.03% --
22光大 6.02% --
23國開 5.96% --
23中證10 5.93% --
前五持倉占比合計：30.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	6.28%	--
21華泰C1	6.03%	--
22光大	6.02%	--
23國開	5.96%	--
23中證10	5.93%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.6305	1.6305	0.00%
12-19	1.6305	1.6305	0.13%
12-18	1.6284	1.6284	-0.02%
12-17	1.6287	1.6287	0.15%
12-16	1.6263	1.6263	-0.07%
12-15	1.6274	1.6274	-0.03%
12-12	1.6279	1.6279	0.04%
12-11	1.6272	1.6272	-0.13%
12-10	1.6293	1.6293	0.10%
12-09	1.6277	1.6277	-0.12%
12-08	1.6296	1.6296	-0.04%

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萬家瑞益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	-0.15%	0.78%	3.69%	3.66%	3.97%	6.81%	2.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	5.00%	1.00%	22.50%	24.94%	23.31%	32.80%	20.43%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2051 \| 2316	2160 \| 2313	1200 \| 2308	1940 \| 2289	1964 \| 2252	1932 \| 2248	1884 \| 2173	1559 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.17%	0.28%	0.10%	0.00%	2.36%	-0.56%	0.60%	-1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1956 \| 2347	1628 \| 2353	1508 \| 2331	1050 \| 2336	1908 \| 2322	1014 \| 2326	887 \| 2322	788 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.40%	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1320 \| 2336	774 \| 2330	478 \| 2299	1088 \| 2205	1817 \| 2086	1188 \| 1974	300 \| 1913	816 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 264.95%
2024-12-31 237.06%
2024-06-30 172.28%
2023-12-31 117.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：靈活運用資產(chǎn)配置策略，定性和定量相結(jié)合?；鸾?jīng)理同時管理多只基金，均為正回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	264.95%
2024-12-31	237.06%
2024-06-30	172.28%
2023-12-31	117.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-11~至今	孟祥娟	1年又194天	4.88%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
75	0	這種行情，技術(shù)流最喜歡。北交所波動大，技術(shù)信號明顯	國色天香的邱琦66	12-15 13:13
33	0	全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專	灑脫隨性的呂莉萍77	12-11 11:44
113	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	12-01 09:12
87	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-01 09:09
67	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-01 09:09
109	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
166	1	太坑人，持有這么久，連大盤，都跟不上，太坑人，	基民SyGNvN	09-02 07:27
158	1	這個基金經(jīng)理一點不負責，持有這么久，連大盤都跟不上	基民SyGNvN	09-01 16:30
120	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
195	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
324	1	債市凈值播報	金雞喔喔鳴	08-19 17:31
151	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
187	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:32
226	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:36
647	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 00:28
719	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:10
1114	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	09-27 10:29
753	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-27 09:06
773	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-27 09:06
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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一般

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良好

不佳

良好

良好

良好

一般

良好

優(yōu)秀

良好

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一般

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良好

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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