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單位凈值 (2026-02-13)

1.04260.00%
近1月：0.34%
近1年：0.80%

累計凈值

1.1615
近3月：0.37%
近3年：7.02%

近6月：0.47%
成立來：16.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2015-06-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0426 1.1615 0.00%
    02-12 1.0426 1.1615 0.02%
    02-11 1.0424 1.1613 0.01%
    02-10 1.0423 1.1612 0.00%
    02-09 1.0423 1.1612 0.05%
    02-06 1.0499 1.1607 0.04%
    02-05 1.0495 1.1603 0.04%
    02-04 1.0491 1.1599 0.00%
    02-03 1.0491 1.1599 0.01%
    02-02 1.0490 1.1598 0.01%
    01-30 1.0489 1.1597 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.37%
    0.47%
    0.36%
    0.80%
    3.33%
    7.02%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1990 | 3518
    2185 | 3500
    2502 | 3444
    2050 | 3518
    2297 | 3253
    2570 | 2753
    2036 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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