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興銀長樂定開債A(001246

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0680--; 近1月：0.09%; 近1年：1.91%

累計凈值: 1.5040; 近3月：0.09%; 近3年：11.71%

: 近6月：0.66%; 成立來：63.52%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：范泰奇
成立日：2015-06-09	管理人：興銀基金管理	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：07-23～08-19/07-23～08-19

預估開放申購時間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 10.72% --
16國開 9.89% --
25國開 6.34% --
前三持倉占比合計：26.95%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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02-13	1.0680	1.5040	--
02-06	1.0670	1.5030	--
01-30	1.0670	1.5030	--
01-23	1.0680	1.5040	0.09%
01-22	1.0670	1.5030	-0.09%
01-21	1.0680	1.5040	0.00%
01-20	1.0680	1.5040	0.00%
01-19	1.0680	1.5040	0.00%
01-16	1.0680	1.5040	0.09%
01-15	1.0670	1.5030	0.00%
01-14	1.0670	1.5030	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.09%	0.09%	0.66%	0.09%	1.91%	5.42%	11.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1670 \| 3522	3352 \| 3518	3181 \| 3500	1881 \| 3444	3397 \| 3518	699 \| 3253	1465 \| 2753	418 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	0.09%	0.86%	0.48%	2.35%	0.00%	0.29%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1504 \| 3528	798 \| 3498	1918 \| 3451	152 \| 3040	770 \| 3316	2561 \| 3195	3137 \| 3360	1233 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.01%	3.95%	6.19%	3.23%	6.60%	3.80%	5.28%	7.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	421 \| 3528	1984 \| 3316	133 \| 3108	309 \| 2726	135 \| 2409	228 \| 2196	238 \| 1720	188 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-21~至今	范泰奇	1年又31天	2.01%
2024-05-21~2025-01-20	范泰奇王深	244天	2.55%
2022-01-15~2024-05-20	范泰奇王深陶國峰	2年又126天	10.79%
2020-08-12~2022-01-14	范泰奇王深	1年又155天	7.97%
2020-01-21~2020-08-11	范泰奇	203天	2.37%

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60	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:55
113	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機	基金資訊	12-26 20:55
120	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖	基金資訊	12-23 07:45
127	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-22 09:06
120	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-22 09:06
134	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	12-18 09:24
124	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	12-18 09:06
182	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于興銀長樂半年定期開放債	基金資訊	12-18 07:21
204	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機	基金資訊	12-12 11:05
340	1	公募校招薪資曝光！	大財可富司機	12-03 22:26
127	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 06:21
106	0	為什么暫停贖回	高興的金勝敏4	10-24 09:53
182	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-22 09:11
113	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更	基金資訊	09-22 09:09
266	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于旗下部分基金估值調整情	基金資訊	09-05 07:40
254	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于旗下部分基金估值調整情	基金資訊	09-04 07:54
351	0	公告興銀基金管理有限責任公司旗下部分基金2025年中期	基金資訊	08-30 16:46
290	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于董事長變更的公告	基金資訊	08-30 09:31
281	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于董事變更的公告	基金資訊	08-30 09:28
145	0	公告興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 06:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-03-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-22	每份派現(xiàn)金0.0120元

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