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單位凈值 (2025-12-24)

1.26300.09%
近1月：0.36%
近1年：5.13%

累計凈值

1.4832
近3月：1.14%
近3年：17.07%

近6月：2.62%
成立來：56.53%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2630 1.4832 0.09%
    12-23 1.2619 1.4821 0.01%
    12-22 1.2618 1.4820 0.10%
    12-19 1.2605 1.4807 0.10%
    12-18 1.2593 1.4795 0.04%
    12-17 1.2588 1.4790 0.13%
    12-16 1.2572 1.4774 -0.08%
    12-15 1.2582 1.4784 -0.04%
    12-12 1.2587 1.4789 0.05%
    12-11 1.2581 1.4783 -0.01%
    12-10 1.2582 1.4784 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.36%
    1.14%
    2.62%
    4.95%
    5.13%
    13.05%
    17.07%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    144 | 784
    92 | 780
    107 | 765
    109 | 730
    85 | 678
    81 | 677
    59 | 570
    52 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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